Geldfluss

Jahresgewinn

-6’789’622

33’976

–

Abschreibungen auf Sachanlagen

4’688’016

5’139’658

Details: 4.5

Abschreibungen auf Immateriellen Anlagen

443’953

521’859

Details: 4.6

Veränderung Wertschriften

-113’655

-100’425

–

Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3’001’677

-1’660’925

–

Veränderung Übrige kurzfristige Forderungen

-202’190

102’120

–

Veränderung Vorräte

-324’167

213’453

–

Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen

190’955

-252’674

–

Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-102’267

440’223

–

Veränderung Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

-9’426

–

–

Veränderung Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

646’989

792’863

–

Veränderung Kurzfristige Rückstellungen

-96’929

-539’719

–

Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen

-148’155

169’940

–

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

1’185’178

4’860’350

–

Einzahlungen aus Devestition von Finanzanlagen

2’100’000

2’100’000

–

Desinvestitionen Sachanlagen

33’647

22’186

Details: 4.5

Investitionen Sachanlagen

-2’912’520

-3’325’739

Details: 4.5

Investitionen Immaterielle Anlagen

-825’599

-97’674

Details: 4.6

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

-1’604’472

-1’301’226

–

Veränderung Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

-37’862

-54’696

–

Zuweisung Zweckgebundene Verbindlichkeiten

20’261

41’310

–

Verwendung Zweckgebundene Verbindlichkeiten

103’483

-171’228

–

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

85’883

-184’614

–

Veränderung der flüssigen Mittel

-333’410

3’374’509

–

Nachweis

–

–

–

Bestand flüssige Mittel am 1. Januar

23’683’475

20’308’966

–

Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember

23’350’065

23’683’475

–

Veränderung der flüssigen Mittel

-333’410

3’374’509

–